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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 452.00 | 55 487.00 | 23 965.00 | 79 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 334.00 | 56 687.00 | 808 647.00 | 865 334.00 |
BT Marchandises | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BZ Autres créances | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CF Disponibilités | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 031.00 | | 143 031.00 | 143 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 365.00 | 56 687.00 | 951 678.00 | 1 008 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 590.00 | 314 920.00 | | 400 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 301.00 | 85 670.00 | | 82 301.00 |
DL TOTAL (I) | 515 891.00 | 433 590.00 | | 515 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 592.00 | 396 722.00 | | 319 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 718.00 | 35 132.00 | | 25 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 272.00 | 67 133.00 | | 68 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 153.00 | 12 094.00 | | 22 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 787.00 | 511 282.00 | | 435 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 678.00 | 944 872.00 | | 951 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 614.00 | 195 132.00 | | 200 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 501.00 | | 974 501.00 | 974 501.00 |
FG Production vendue services | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 867.00 | | 977 867.00 | 977 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 827.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 12 408.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 12 408.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 1 061.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 015.00 | 31 627.00 | | 30 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 902.00 | 961 190.00 | | 999 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 601.00 | 875 520.00 | | 917 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 301.00 | 85 670.00 | | 82 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 732.00 | | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 494.00 | | 4 441.00 | 861 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 865 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 80 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 959.00 | | 4 294.00 | 76 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | 147.00 | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 057.00 | 10 827.00 | 197.00 | 46 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 057.00 | 10 827.00 | 197.00 | 46 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 471.00 | 84 298.00 | 235 173.00 | 319 471.00 |
VI Groupe et associés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 787.00 | 200 614.00 | 235 173.00 | 435 787.00 |