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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 1 812.00 | 1 078.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 284.00 | 31 377.00 | 907.00 | 32 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 776.00 | 38 053.00 | 30 723.00 | 68 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 452.00 | 71 242.00 | 1 337 210.00 | 1 408 452.00 |
BT Marchandises | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
BZ Autres créances | 134 717.00 | | 134 717.00 | 134 717.00 |
CF Disponibilités | 320 644.00 | | 320 644.00 | 320 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 420.00 | | 625 420.00 | 625 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 872.00 | 71 242.00 | 1 962 630.00 | 2 033 872.00 |
CU Autres participations | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 893 888.00 | 806 920.00 | | 893 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 716.00 | 146 969.00 | | 209 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 604.00 | 986 888.00 | | 1 136 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 989.00 | 653 041.00 | | 557 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 32 669.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 324.00 | 156 514.00 | | 173 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 868.00 | 67 341.00 | | 86 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 026.00 | 909 566.00 | | 826 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 630.00 | 1 896 454.00 | | 1 962 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 674.00 | | 10 398.00 | 1 398 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 1 408 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 101 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 500.00 | | 1 390.00 | 1 299 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 672.00 | | 9 008.00 | 92 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 844.00 | 21 556.00 | 158.00 | 49 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 902.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 934.00 | 20 654.00 | 158.00 | 48 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 324.00 | 173 324.00 | | 173 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 930.00 | 64 203.00 | 245 976.00 | 557 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 021.00 | 126 021.00 | | 126 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 026.00 | 332 299.00 | 245 976.00 | 826 026.00 |