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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 118.00 | 66 855.00 | 14 263.00 | 81 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 000.00 | 68 055.00 | 798 945.00 | 867 000.00 |
BT Marchandises | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BZ Autres créances | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CF Disponibilités | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 999.00 | 68 055.00 | 958 944.00 | 1 026 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 482 891.00 | 400 590.00 | | 482 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 954.00 | 82 301.00 | | 87 954.00 |
DL TOTAL (I) | 603 845.00 | 515 891.00 | | 603 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 475.00 | 319 643.00 | | 235 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 230.00 | 25 718.00 | | 21 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 956.00 | 68 272.00 | | 79 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 944.00 | 22 153.00 | | 17 944.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 099.00 | 435 787.00 | | 355 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 944.00 | 951 678.00 | | 958 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 830.00 | 200 614.00 | | 198 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 51.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 334.00 | | 11 901.00 | 865 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 235.00 | 867 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 235.00 | 82 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 652.00 | | 11 901.00 | 80 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 687.00 | 11 378.00 | 10.00 | 56 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 687.00 | 11 378.00 | 10.00 | 56 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 363.00 | 79 094.00 | 156 270.00 | 235 363.00 |
VI Groupe et associés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 099.00 | 198 830.00 | 156 270.00 | 355 099.00 |