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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 410.00 | 1 090.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 284.00 | 10 792.00 | 21 492.00 | 32 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 881.00 | 19 019.00 | 39 862.00 | 58 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 717.00 | 30 221.00 | 1 366 496.00 | 1 396 717.00 |
BT Marchandises | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BZ Autres créances | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
CF Disponibilités | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 374.00 | | 410 374.00 | 410 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 091.00 | 30 221.00 | 1 776 870.00 | 1 807 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 699 914.00 | 647 825.00 | | 699 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 006.00 | 52 088.00 | | 107 006.00 |
DL TOTAL (I) | 839 920.00 | 732 914.00 | | 839 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 589.00 | 821 353.00 | | 747 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 780.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 571.00 | 83 955.00 | | 120 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 346.00 | 14 012.00 | | 63 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 950.00 | 920 100.00 | | 936 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 870.00 | 1 653 013.00 | | 1 776 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 062.00 | 192 909.00 | | 190 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 172.00 | | 50 400.00 | 1 420 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 854.00 | 1 396 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 204.00 | 91 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 000.00 | | 1 500.00 | 1 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 470.00 | | 48 900.00 | 115 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 716.00 | 15 959.00 | 67 453.00 | 81 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 716.00 | 15 549.00 | 67 453.00 | 81 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 436.00 | 94 464.00 | 283 921.00 | 747 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 950.00 | 283 979.00 | 283 921.00 | 936 950.00 |