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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 320.00 | 77 231.00 | 4 088.00 | 81 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 202.00 | 78 431.00 | 788 770.00 | 867 202.00 |
BT Marchandises | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BZ Autres créances | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
CF Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 667.00 | | 162 667.00 | 162 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 869.00 | 78 431.00 | 951 437.00 | 1 029 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 570 845.00 | 482 891.00 | | 570 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 980.00 | 87 954.00 | | 76 980.00 |
DL TOTAL (I) | 680 825.00 | 603 845.00 | | 680 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 384.00 | 235 475.00 | | 156 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 980.00 | 21 230.00 | | 13 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 507.00 | 79 956.00 | | 85 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 741.00 | 17 944.00 | | 14 741.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 612.00 | 355 099.00 | | 270 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 437.00 | 958 944.00 | | 951 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 909.00 | 198 830.00 | | 192 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 000.00 | | 202.00 | 867 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 318.00 | | 202.00 | 82 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 055.00 | 10 377.00 | | 68 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 055.00 | 10 377.00 | | 68 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 270.00 | 78 567.00 | 77 703.00 | 156 270.00 |
VI Groupe et associés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 612.00 | 192 909.00 | 77 703.00 | 270 612.00 |