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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 171.00 | 194.00 | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 032.00 | 31 631.00 | 6 401.00 | 38 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 641.00 | 33 901.00 | 733 740.00 | 767 641.00 |
BT Marchandises | 122 993.00 | | 122 993.00 | 122 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CF Disponibilités | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 531.00 | | 231 531.00 | 231 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 172.00 | 33 901.00 | 965 271.00 | 999 172.00 |
CU Autres participations | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 086 552.00 | 1 148 412.00 | | 1 086 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 481.00 | 17 420.00 | | 25 481.00 |
230 Autres produits | 861.00 | 747.00 | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 112 895.00 | 1 166 579.00 | | 1 112 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 781 790.00 | 831 088.00 | | 781 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 618.00 | 4 333.00 | | 3 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503.00 | 506.00 | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 9 447.00 | | 4 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 461.00 | 121 342.00 | | 124 461.00 |
252 Charges sociales | 46 525.00 | 43 569.00 | | 46 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 602.00 | 3 439.00 | | 4 602.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 954.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 275.00 | 261 244.00 | | 259 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 708.00 | 69 407.00 | | 67 708.00 |
280 Produits financiers | 606.00 | 1 527.00 | | 606.00 |
294 Charges financières | 12 399.00 | 13 843.00 | | 12 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 10 168.00 | | 8 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 257.00 | 46 923.00 | | 47 257.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 931.00 | 151 009.00 | | 197 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 257.00 | 46 923.00 | | 47 257.00 |
DL TOTAL (I) | 289 188.00 | 241 931.00 | | 289 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 073.00 | 454 627.00 | | 405 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 789.00 | 101 185.00 | | 96 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 171.00 | 34 157.00 | | 35 171.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | 5 255.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 083.00 | 729 094.00 | | 676 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 271.00 | 971 026.00 | | 965 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 073.00 | 50 995.00 | 219 246.00 | 405 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 936.00 | 33 340.00 | 596.00 | 33 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 083.00 | 322 005.00 | 219 246.00 | 676 083.00 |