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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 2 500.00 | 1 408.00 | 3 908.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AP Constructions | 159 990.00 | 7 140.00 | 152 850.00 | 159 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 664.00 | 35 806.00 | 2 857.00 | 38 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 117.00 | 46 546.00 | 883 571.00 | 930 117.00 |
BT Marchandises | 127 990.00 | | 127 990.00 | 127 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BZ Autres créances | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 264.00 | | 178 264.00 | 178 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 382.00 | 46 546.00 | 1 061 835.00 | 1 108 382.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 686.00 | 324 730.00 | | 341 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 335.00 | 16 956.00 | | 20 335.00 |
DL TOTAL (I) | 406 021.00 | 385 686.00 | | 406 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 877.00 | 398 964.00 | | 377 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 728.00 | 136 370.00 | | 136 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 807.00 | 136 027.00 | | 115 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 402.00 | 15 795.00 | | 25 402.00 |
EA Autres dettes | | 2 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 814.00 | 689 621.00 | | 655 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 835.00 | 1 075 307.00 | | 1 061 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 607.00 | 8 939.00 | | 37 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 848.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 955.00 | 8 092.00 | | 35 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 898.00 | 51 467.00 | 208 439.00 | 376 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 481.00 | 25 773.00 | 708.00 | 26 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 814.00 | 330 383.00 | 208 439.00 | 655 814.00 |