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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 859.00 | 38 196.00 | 1 663.00 | 39 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 668.00 | 40 661.00 | 728 007.00 | 768 668.00 |
BT Marchandises | 118 124.00 | | 118 124.00 | 118 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BZ Autres créances | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 322.00 | | 228 322.00 | 228 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 991.00 | 40 661.00 | 956 330.00 | 996 991.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 771.00 | 245 188.00 | | 296 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 958.00 | 51 583.00 | | 27 958.00 |
DL TOTAL (I) | 368 730.00 | 340 771.00 | | 368 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 921.00 | 352 487.00 | | 297 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 870.00 | 138 870.00 | | 136 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 969.00 | 106 330.00 | | 121 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 633.00 | 30 187.00 | | 28 633.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 2 635.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 600.00 | 630 509.00 | | 587 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 330.00 | 971 280.00 | | 956 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 929.00 | | | 344 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 068.00 | | | 769 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 768 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 365.00 | | | 726 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 691.00 | 2 969.00 | | 37 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 326.00 | 2 969.00 | | 36 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 921.00 | 55 250.00 | 228 037.00 | 297 921.00 |
VI Groupe et associés | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VP Divers | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 757.00 | 48 161.00 | 596.00 | 48 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 600.00 | 344 929.00 | 228 037.00 | 587 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ST Autres comptes | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 849.00 | | | 87 849.00 |