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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 860.00 | 35 227.00 | 4 633.00 | 39 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 069.00 | 37 692.00 | 731 377.00 | 769 069.00 |
BT Marchandises | 121 297.00 | | 121 297.00 | 121 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CF Disponibilités | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 903.00 | | 239 903.00 | 239 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 972.00 | 37 692.00 | 971 280.00 | 1 008 972.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 188.00 | 197 931.00 | | 245 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 583.00 | 47 257.00 | | 51 583.00 |
DL TOTAL (I) | 340 771.00 | 289 188.00 | | 340 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 487.00 | 405 073.00 | | 352 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 870.00 | 133 870.00 | | 138 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 330.00 | 96 789.00 | | 106 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 187.00 | 35 171.00 | | 30 187.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 5 180.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 509.00 | 676 083.00 | | 630 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 280.00 | 965 271.00 | | 971 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 330.00 | 106 330.00 | | 106 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 505.00 | 141 505.00 | | 141 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 487.00 | 54 565.00 | 225 206.00 | 352 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 555.00 | 41 959.00 | 596.00 | 42 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 509.00 | 332 587.00 | 225 206.00 | 630 509.00 |