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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 348.00 | 560.00 | 3 908.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | 225 000.00 | 500 000.00 | 725 000.00 |
AP Constructions | 159 990.00 | 17 806.00 | 142 184.00 | 159 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 664.00 | 36 599.00 | 2 064.00 | 38 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 117.00 | 283 853.00 | 646 264.00 | 930 117.00 |
BT Marchandises | 112 099.00 | | 112 099.00 | 112 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 618.00 | | 190 618.00 | 190 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 735.00 | 283 853.00 | 836 882.00 | 1 120 735.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 021.00 | 341 686.00 | | 362 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 452.00 | 20 335.00 | | -195 452.00 |
DL TOTAL (I) | 210 570.00 | 406 021.00 | | 210 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 581.00 | 377 877.00 | | 365 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 182.00 | 115 807.00 | | 102 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 822.00 | 25 402.00 | | 21 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 312.00 | 655 814.00 | | 626 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 882.00 | 1 061 835.00 | | 836 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 581.00 | 91 042.00 | 211 732.00 | 365 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 227.00 | 15 519.00 | 708.00 | 16 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 312.00 | 351 773.00 | 211 732.00 | 626 312.00 |