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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 150.00 | 14 550.00 | 6 600.00 | 21 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 711.00 | 63 228.00 | 211 483.00 | 274 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 310.00 | 80 512.00 | 236 798.00 | 317 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 596.00 | | 1 082 596.00 | 1 082 596.00 |
BZ Autres créances | 33 372.00 | 2 083.00 | 31 289.00 | 33 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 973 398.00 | | 973 398.00 | 973 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 434.00 | 2 083.00 | 2 580 351.00 | 2 582 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 743.00 | 82 595.00 | 2 817 149.00 | 2 899 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 236.00 | 51 968.00 | | 9 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 665 726.00 | 5 982 208.00 | | 6 665 726.00 |
242 Autres charges externes. | 600 299.00 | 607 233.00 | | 600 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137 738.00 | 110 699.00 | | 137 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 759 737.00 | 3 427 017.00 | | 3 759 737.00 |
252 Charges sociales | 1 700 588.00 | 1 543 546.00 | | 1 700 588.00 |
262 Autres charges | 5 175.00 | 80.00 | | 5 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 608 386.00 | 5 083 708.00 | | 5 608 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 457 041.00 | 291 267.00 | | 457 041.00 |
280 Produits financiers | 5 617.00 | 58 326.00 | | 5 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 50 880.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 64 973.00 | 82 100.00 | | 64 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 234.00 | 86 028.00 | | 58 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 489.00 | 52 180.00 | | 85 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 587.00 | 180 165.00 | | 237 587.00 |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 528 735.00 | 348 570.00 | | 528 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 587.00 | 180 165.00 | | 237 587.00 |
DL TOTAL (I) | 919 722.00 | 682 135.00 | | 919 722.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 30 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 30 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 809.00 | 38 574.00 | | 80 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 500.00 | 974 489.00 | | 1 117 500.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 109 284.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 426.00 | 1 175 377.00 | | 1 843 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 149.00 | 1 887 512.00 | | 2 817 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 219.00 | 3 065.00 | | 14 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | 3 065.00 | | 11 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 54 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 54 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 344.00 | | | 167 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 58 808.00 | 421 192.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 094.00 | 1 162 609.00 | 202 485.00 | 1 365 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 426.00 | 1 302 234.00 | 421 192.00 | 1 843 426.00 |