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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 811.00 | 45 338.00 | 21 473.00 | 66 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 545.00 | 176 760.00 | 601 785.00 | 778 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 041.00 | | 3 067 041.00 | 3 067 041.00 |
BZ Autres créances | 458 282.00 | 4 084.00 | 454 198.00 | 458 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 793 330.00 | | 793 330.00 | 793 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 335.00 | 4 084.00 | 5 928 251.00 | 5 932 335.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 958.00 | 180 844.00 | 6 664 114.00 | 6 844 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610 535.00 | 63 228.00 | 547 307.00 | 610 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 378.00 | 137 600.00 | | 140 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 456.00 | 180 398.00 | | 265 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 1 729 404.00 | 1 378 752.00 | | 1 729 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 005.00 | 350 652.00 | | 534 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 002.00 | 2 061 161.00 | | 2 683 002.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 88 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 88 000.00 | | 82 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 384 844.00 | | | 384 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 750.00 | 381 831.00 | | 220 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 367.00 | 101 725.00 | | 111 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 327.00 | 521 192.00 | | 795 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 993.00 | 2 298 070.00 | | 2 070 993.00 |
EA Autres dettes | 98 530.00 | 16 443.00 | | 98 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 300.00 | 132 012.00 | | 217 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 111.00 | 3 451 273.00 | | 3 899 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 114.00 | 5 600 434.00 | | 6 664 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 335 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 335 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 447 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 703 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 546 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 706.00 | |
GE Autres charges | | | 52 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 754 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 985.00 | 37 000.00 | | 65 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 515.00 | 88 373.00 | | 19 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 470.00 | -51 373.00 | | 46 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 644.00 | 83 014.00 | | 67 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 765.00 | 139 865.00 | | 136 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 518 170.00 | 13 771 641.00 | | 14 518 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 984 165.00 | 13 420 989.00 | | 13 984 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 005.00 | 350 652.00 | | 534 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 827.00 | 5 706.00 | | 107 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 632.00 | 5 706.00 | | 39 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 27 000.00 | 33 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 27 000.00 | 33 000.00 | 88 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 384 844.00 | 384 844.00 | | 384 844.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 327.00 | 795 327.00 | | 795 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070 993.00 | 2 070 993.00 | | 2 070 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 371.00 | -7 371.00 | | -7 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 300.00 | 217 300.00 | | 217 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 519.00 | | 385 519.00 | 385 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 041.00 | 3 067 041.00 | | 3 067 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 750.00 | 100 119.00 | 120 631.00 | 220 750.00 |
VI Groupe et associés | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 615.00 | | | 384 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 282.00 | 458 282.00 | | 458 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 764.00 | 3 637 240.00 | 418 523.00 | 4 055 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 111.00 | 3 778 480.00 | 120 631.00 | 3 899 111.00 |