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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 822.00 | 39 631.00 | 13 190.00 | 52 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 518.00 | 58 130.00 | 312 387.00 | 370 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 072.00 | 171 054.00 | 601 017.00 | 772 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 973.00 | 37 785.00 | 2 834 187.00 | 2 871 973.00 |
BZ Autres créances | 313 717.00 | 4 083.00 | 309 633.00 | 313 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 492 778.00 | | 492 778.00 | 492 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 285.00 | 41 869.00 | 4 999 416.00 | 5 041 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 357.00 | 212 924.00 | 5 600 433.00 | 5 813 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CU Autres participations | 195 016.00 | 5 097.00 | 189 919.00 | 195 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 397.00 | | | 180 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 1 378 751.00 | | | 1 378 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 651.00 | | | 350 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 161.00 | | | 2 061 161.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 830.00 | | | 381 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 192.00 | | | 521 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 069.00 | | | 2 298 069.00 |
EA Autres dettes | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 272.00 | | | 3 451 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 433.00 | | | 5 600 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 522.00 | | | 3 230 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 327 239.00 | 363 014.00 | 13 690 253.00 | 13 327 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 327 239.00 | 363 014.00 | 13 690 253.00 | 13 327 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 728 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 484 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 487 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 102 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 372.00 | | | -51 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 014.00 | | | 83 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 771 641.00 | | | 13 771 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 420 989.00 | | | 13 420 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 651.00 | | | 350 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 007.00 | | 149 065.00 | 623 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 332.00 | | 1 490.00 | 51 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 481.00 | | 147 575.00 | 503 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 749.00 | 21 077.00 | | 86 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 273.00 | 14 921.00 | | 53 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 476.00 | 6 156.00 | | 33 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 192.00 | 521 192.00 | | 521 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298 070.00 | 2 298 070.00 | | 2 298 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 012.00 | 132 012.00 | | 132 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 519.00 | | 370 519.00 | 370 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 973.00 | 2 871 973.00 | | 2 871 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 830.00 | 161 080.00 | 220 750.00 | 381 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 237.00 | | | 160 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 718.00 | 313 718.00 | | 313 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 546.00 | 3 248 507.00 | 426 039.00 | 3 674 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 273.00 | 3 230 522.00 | 220 750.00 | 3 451 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |