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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 194.00 | 53 273.00 | 14 921.00 | 68 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 332.00 | 33 475.00 | 17 856.00 | 51 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 344.00 | 58 130.00 | 249 213.00 | 307 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 007.00 | 149 977.00 | 473 030.00 | 623 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 005.00 | 30 229.00 | 3 018 776.00 | 3 049 005.00 |
BZ Autres créances | 399 208.00 | 4 083.00 | 395 124.00 | 399 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 533 627.00 | | 533 627.00 | 533 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 107.00 | 34 312.00 | 4 648 794.00 | 4 683 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 114.00 | 184 290.00 | 5 121 824.00 | 5 306 114.00 |
CU Autres participations | 143 616.00 | 5 097.00 | 138 519.00 | 143 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 397.00 | | | 180 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 152 328.00 | | | 1 152 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 783.00 | | | 226 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 509.00 | | | 1 710 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 061.00 | | | 542 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 811.00 | | | 327 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 112.00 | | | 429 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 687.00 | | | 1 995 687.00 |
EA Autres dettes | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 315.00 | | | 3 411 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 824.00 | | | 5 121 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 490.00 | | | 3 029 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 015 761.00 | 381 021.00 | 12 396 782.00 | 12 015 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 015 761.00 | 381 021.00 | 12 396 782.00 | 12 015 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 449 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 684 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 074 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 083 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 805.00 | | | 98 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 492 425.00 | | | 12 492 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 265 641.00 | | | 12 265 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 783.00 | | | 226 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 035.00 | 29 715.00 | | 57 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 453.00 | 21 820.00 | | 31 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 582.00 | 7 894.00 | | 25 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 812.00 | 327 812.00 | | 327 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 112.00 | 429 112.00 | | 429 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995 687.00 | 1 995 687.00 | | 1 995 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -47 857.00 | -47 857.00 | | -47 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 344.00 | | 307 344.00 | 307 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 049 006.00 | 3 049 006.00 | | 3 049 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 061.00 | 160 237.00 | 381 825.00 | 542 061.00 |
VI Groupe et associés | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 208.00 | 399 208.00 | | 399 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 829.00 | 3 540 965.00 | 359 864.00 | 3 900 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 315.00 | 3 029 491.00 | 381 825.00 | 3 411 315.00 |