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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 194.00 | 31 453.00 | 36 741.00 | 68 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 606.00 | 25 581.00 | 13 025.00 | 38 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 344.00 | 58 130.00 | 214 213.00 | 272 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 182.00 | 120 262.00 | 455 919.00 | 576 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 660.00 | | 2 734 660.00 | 2 734 660.00 |
BZ Autres créances | 564 037.00 | 4 083.00 | 559 953.00 | 564 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 178 803.00 | | 178 803.00 | 178 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 148.00 | 4 083.00 | 4 004 064.00 | 4 008 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 330.00 | 124 346.00 | 4 459 984.00 | 4 584 330.00 |
CU Autres participations | 122 366.00 | 5 097.00 | 117 269.00 | 122 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 096 406.00 | | | 1 096 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 728.00 | | | 1 305 728.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 786.00 | | | 481 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 522.00 | | | 1 780 522.00 |
EA Autres dettes | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 255.00 | | | 3 150 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 984.00 | | | 4 459 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 463.00 | | | 2 788 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 323 997.00 | 365 845.00 | 9 689 843.00 | 9 323 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 323 997.00 | 365 845.00 | 9 689 843.00 | 9 323 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 691 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 617 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 506.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 881.00 | | | -3 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 473.00 | | | -29 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 759 197.00 | | | 9 759 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 703 276.00 | | | 9 703 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 737.00 | 184 589.00 | | 476 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 144.00 | 469 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 144.00 | 576 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 004.00 | 9 603.00 | | 29 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 539.00 | 174 986.00 | | 379 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 528.00 | 27 507.00 | | 29 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 633.00 | 21 820.00 | | 9 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | 5 686.00 | | 19 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 319.00 | 157 319.00 | | 157 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 001.00 | 656 001.00 | | 656 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 344.00 | | 272 344.00 | 272 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 660.00 | 2 734 660.00 | | 2 734 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 786.00 | 119 994.00 | 361 792.00 | 481 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
VP Divers | 564 038.00 | 564 038.00 | | 564 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780 522.00 | 1 780 522.00 | | 1 780 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 621.00 | 3 310 607.00 | 347 014.00 | 3 657 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 256.00 | 2 788 464.00 | 361 792.00 | 3 150 256.00 |