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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 376.00 | 13 630.00 | 746.00 | 14 376.00 |
AH Fonds commercial | 342 634.00 | | 342 634.00 | 342 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 974.00 | 124 565.00 | 50 408.00 | 174 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 630.00 | 138 195.00 | 404 435.00 | 542 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 034.00 | | 278 034.00 | 278 034.00 |
BZ Autres créances | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CF Disponibilités | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 940.00 | | 361 940.00 | 361 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 571.00 | 138 195.00 | 766 376.00 | 904 571.00 |
CU Autres participations | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 028.00 | | | 350 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
DG Autres réserves | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
DL TOTAL (I) | 456 152.00 | | | 456 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 307.00 | | | 155 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 224.00 | | | 310 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 376.00 | | | 766 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 503.00 | | | 277 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 671.00 | | 1 151 671.00 | 1 151 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 671.00 | | 1 151 671.00 | 1 151 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 817.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 692.00 | | | 1 163 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 764.00 | | | 1 130 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 106.00 | | 13 714.00 | 538 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 10 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 542 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 062.00 | 174 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 465.00 | 1 544.00 | 1 544.00 | 355 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 865.00 | | 12 170.00 | 170 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 462.00 | 18 817.00 | 4 084.00 | 123 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | 916.00 | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 748.00 | 17 900.00 | 4 084.00 | 110 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 278 034.00 | | | 278 034.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 532.00 | 19 811.00 | 32 721.00 | 52 532.00 |
VI Groupe et associés | 16 931.00 | 16 937.00 | | 16 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 499.00 | 340 955.00 | 543.00 | 341 499.00 |
VW T.V.A. | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 223.00 | 277 502.00 | 32 721.00 | 310 223.00 |