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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 15 001.00 | 375.00 | 15 376.00 |
AH Fonds commercial | 517 244.00 | | 517 244.00 | 517 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 560.00 | 145 364.00 | 52 195.00 | 197 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 933.00 | 160 365.00 | 581 568.00 | 741 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 556.00 | | 406 556.00 | 406 556.00 |
BZ Autres créances | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CF Disponibilités | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 526.00 | | 569 526.00 | 569 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 459.00 | 160 365.00 | 1 151 094.00 | 1 311 459.00 |
CU Autres participations | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 028.00 | | | 350 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
DG Autres réserves | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 469.00 | | | 155 469.00 |
DL TOTAL (I) | 586 452.00 | | | 586 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 765.00 | | | 214 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 184.00 | | | 249 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 641.00 | | | 564 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 094.00 | | | 1 151 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 820.00 | | | 396 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 266.00 | | 1 488 266.00 | 1 488 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 266.00 | | 1 488 266.00 | 1 488 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 706.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 216.00 | | | -12 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 282.00 | | | 1 511 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 812.00 | | | 1 355 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 469.00 | | | 155 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 205.00 | | 7 560.00 | 770 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 832.00 | 741 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 832.00 | 197 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 620.00 | | | 532 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 832.00 | | 7 560.00 | 225 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 069.00 | 21 706.00 | 13 410.00 | 152 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 501.00 | 500.00 | | 14 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 568.00 | 21 206.00 | 13 410.00 | 137 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 406 555.00 | 406 555.00 | | 406 555.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 764.00 | 46 943.00 | 140 925.00 | 214 764.00 |
VI Groupe et associés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 639.00 | 463 990.00 | 1 649.00 | 465 639.00 |
VW T.V.A. | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 641.00 | 396 820.00 | 140 925.00 | 564 641.00 |