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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 14 501.00 | 875.00 | 15 376.00 |
AH Fonds commercial | 517 244.00 | | 517 244.00 | 517 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 832.00 | 137 569.00 | 88 263.00 | 225 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 205.00 | 152 070.00 | 618 135.00 | 770 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 343.00 | | 259 343.00 | 259 343.00 |
BZ Autres créances | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CF Disponibilités | 129 513.00 | | 129 513.00 | 129 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 329.00 | | 435 329.00 | 435 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 534.00 | 152 070.00 | 1 053 464.00 | 1 205 534.00 |
CU Autres participations | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 028.00 | | | 350 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
DG Autres réserves | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
DL TOTAL (I) | 520 983.00 | | | 520 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 121.00 | | | 210 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 481.00 | | | 532 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 464.00 | | | 1 053 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 716.00 | | | 317 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 630.00 | | 232 014.00 | 542 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 439.00 | 770 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 225 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 009.00 | | 175 610.00 | 357 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 973.00 | | 55 298.00 | 174 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | 1 106.00 | 10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 195.00 | 17 857.00 | 3 982.00 | 138 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 629.00 | 871.00 | | 13 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 565.00 | 16 986.00 | 3 982.00 | 124 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 259 343.00 | | | 259 343.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 145.00 | 54 380.00 | 152 166.00 | 269 145.00 |
VI Groupe et associés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 465.00 | 305 815.00 | 1 649.00 | 307 465.00 |
VW T.V.A. | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 480.00 | 317 715.00 | 152 166.00 | 532 480.00 |