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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 587 244.00 | | 587 244.00 | 587 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 138.00 | 140 149.00 | 30 989.00 | 171 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 241.00 | 142 254.00 | 629 987.00 | 772 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 149.00 | | 363 149.00 | 363 149.00 |
BZ Autres créances | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
CF Disponibilités | 263 867.00 | | 263 867.00 | 263 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 020.00 | | 687 020.00 | 687 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 260.00 | 142 254.00 | 1 317 006.00 | 1 459 260.00 |
CU Autres participations | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 028.00 | | | 350 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
DG Autres réserves | 249 651.00 | | | 249 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DL TOTAL (I) | 647 197.00 | | | 647 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 882.00 | | | 226 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 956.00 | | | 248 956.00 |
EA Autres dettes | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 809.00 | | | 669 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 006.00 | | | 1 317 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 511.00 | | | 491 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 764.00 | | 427 764.00 | 427 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 764.00 | | 427 764.00 | 427 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 539.00 | | | -10 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 617.00 | | | 433 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 101.00 | | | 421 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 116.00 | | 2 527.00 | 783 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 403.00 | 772 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 467.00 | 589 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 171 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 815.00 | | | 601 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 547.00 | | 2 527.00 | 169 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 060.00 | 3 596.00 | 13 403.00 | 152 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 572.00 | | 12 467.00 | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 488.00 | 3 596.00 | 936.00 | 137 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 363 148.00 | 363 148.00 | | 363 148.00 |
VB T. V. A. | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 882.00 | 48 584.00 | 178 298.00 | 226 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 802.00 | 423 152.00 | 1 649.00 | 424 802.00 |
VW T.V.A. | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 808.00 | 491 510.00 | 178 298.00 | 669 808.00 |