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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 256.00 | 21 473.00 | 2 782.00 | 24 256.00 |
AH Fonds commercial | 761 344.00 | | 761 344.00 | 761 344.00 |
AN Terrains | 4 520.00 | 423.00 | 4 096.00 | 4 520.00 |
AP Constructions | 315 801.00 | 159 040.00 | 156 760.00 | 315 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 2 980.00 | 354.00 | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 967.00 | 492 851.00 | 126 115.00 | 618 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 209.00 | 676 769.00 | 1 080 439.00 | 1 757 209.00 |
BP En cours de production de services | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 466.00 | | 540 466.00 | 540 466.00 |
BZ Autres créances | 478 529.00 | | 478 529.00 | 478 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 625 690.00 | | 625 690.00 | 625 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 470.00 | | 1 950 470.00 | 1 950 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 679.00 | 676 769.00 | 3 030 909.00 | 3 707 679.00 |
CU Autres participations | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 028.00 | | | 350 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
DG Autres réserves | 301 818.00 | | | 301 818.00 |
DH Report à nouveau | 717 070.00 | | | 717 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 368.00 | | | 1 448 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 781.00 | | | 847 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 679.00 | | | 479 679.00 |
EA Autres dettes | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 541.00 | | | 1 582 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 909.00 | | | 3 030 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 555.00 | | | 1 472 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
FG Production vendue services | 4 105 413.00 | | 4 105 413.00 | 4 105 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 451.00 | | 4 114 451.00 | 4 114 451.00 |
FM Production stockée | | | 246 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 199.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 961.00 | | | 4 380 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 511.00 | | | 4 336 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 782.00 | 847 782.00 | | 847 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 818.00 | 137 818.00 | | 137 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
UX Autres créances clients | 540 467.00 | 540 467.00 | | 540 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 212 449.00 | 212 449.00 | | 212 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 034.00 | 56 396.00 | 112 385.00 | 173 034.00 |
VI Groupe et associés | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VP Divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 697.00 | 248 697.00 | | 248 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 048.00 | 1 055 564.00 | 14 484.00 | 1 070 048.00 |
VW T.V.A. | 169 163.00 | 169 163.00 | | 169 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 406.00 | 1 474 768.00 | 112 385.00 | 1 591 406.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |