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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 618.00 | 99 814.00 | 51 803.00 | 151 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 329.00 | 110 168.00 | 114 161.00 | 224 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 328.00 | 210 829.00 | 181 499.00 | 392 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 861.00 | 3 333.00 | 202 528.00 | 205 861.00 |
BZ Autres créances | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 823.00 | 3 333.00 | 279 489.00 | 282 823.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 152.00 | 214 162.00 | 460 989.00 | 675 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 436.00 | | | 149 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 220.00 | | | 378 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 989.00 | | | 460 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 161.00 | | | 298 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
FG Production vendue services | 954 571.00 | | 954 571.00 | 954 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 097.00 | | 960 097.00 | 960 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 849.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 323.00 | | | 992 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 073.00 | | | 991 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 399.00 | | | 99 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 096.00 | 159 096.00 | | 159 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 201 886.00 | | | 201 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 991.00 | 46 932.00 | 80 059.00 | 126 991.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VP Divers | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 060.00 | 237 060.00 | 3 975.00 | 237 060.00 |
VW T.V.A. | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 880.00 | 307 821.00 | 80 059.00 | 387 880.00 |