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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 313.00 | 128 379.00 | 7 933.00 | 136 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 532.00 | 204 308.00 | 234 223.00 | 438 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 142.00 | 333 534.00 | 258 608.00 | 592 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 130.00 | | 280 130.00 | 280 130.00 |
BZ Autres créances | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CF Disponibilités | 345 408.00 | | 345 408.00 | 345 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 652.00 | | 715 652.00 | 715 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 795.00 | 333 534.00 | 974 260.00 | 1 307 795.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 100 069.00 | 63 266.00 | | 100 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 582.00 | 46 803.00 | | 54 582.00 |
DL TOTAL (I) | 197 551.00 | 152 969.00 | | 197 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 970.00 | 121 505.00 | | 248 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 936.00 | 116 963.00 | | 368 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 316.00 | 115 496.00 | | 156 316.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 17 093.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 709.00 | 371 423.00 | | 776 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 260.00 | 524 393.00 | | 974 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 508.00 | 290 091.00 | | 588 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 936.00 | 368 936.00 | | 368 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 280 130.00 | 280 130.00 | | 280 130.00 |
VB T. V. A. | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 821.00 | 61 235.00 | 158 761.00 | 248 821.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VP Divers | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 550.00 | 353 550.00 | | 353 550.00 |
VW T.V.A. | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 459.00 | 588 508.00 | 158 761.00 | 776 459.00 |