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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 431.00 | 139 117.00 | 14 313.00 | 153 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 392.00 | 405 601.00 | 239 790.00 | 645 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 121.00 | 545 565.00 | 270 555.00 | 816 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BN En cours de production de biens | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 912.00 | | 384 912.00 | 384 912.00 |
BZ Autres créances | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CF Disponibilités | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 580.00 | | 526 580.00 | 526 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 701.00 | 545 565.00 | 797 135.00 | 1 342 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916.00 | | | 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 916.00 | | | 916.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 154 229.00 | | | 154 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DL TOTAL (I) | 207 333.00 | | | 207 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 368.00 | | | 244 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 734.00 | | | 177 734.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 801.00 | | | 589 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 135.00 | | | 797 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 303.00 | | | 415 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 425.00 | 160 425.00 | | 160 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 384 912.00 | 384 912.00 | | 384 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 591.00 | 37 132.00 | 60 460.00 | 97 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 777.00 | 36 464.00 | 102 332.00 | 146 777.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 299.00 | 415 299.00 | | 415 299.00 |
VW T.V.A. | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 077.00 | 415 304.00 | 162 792.00 | 586 077.00 |