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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 473.00 | 119 460.00 | 37 012.00 | 156 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 910.00 | 128 042.00 | 64 868.00 | 192 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 764.00 | 248 348.00 | 117 416.00 | 365 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 531.00 | 2 108.00 | 212 423.00 | 214 531.00 |
BZ Autres créances | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CF Disponibilités | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 214.00 | 2 108.00 | 277 105.00 | 279 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 978.00 | 250 456.00 | 394 521.00 | 644 978.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DL TOTAL (I) | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 277.00 | | | 93 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
EA Autres dettes | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 355.00 | | | 283 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 521.00 | | | 394 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 924.00 | | | 221 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UX Autres créances clients | 212 008.00 | | | 212 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 128.00 | 31 697.00 | 61 431.00 | 93 128.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VP Divers | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 263.00 | 246 740.00 | 2 523.00 | 249 263.00 |
VW T.V.A. | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 356.00 | 221 925.00 | 61 431.00 | 283 356.00 |