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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 473.00 | 138 564.00 | 17 909.00 | 156 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 689.00 | 154 331.00 | 101 357.00 | 255 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 494.00 | 293 742.00 | 135 752.00 | 429 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 949.00 | 2 108.00 | 226 841.00 | 228 949.00 |
BZ Autres créances | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CF Disponibilités | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 749.00 | 2 108.00 | 388 640.00 | 390 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 243.00 | 295 850.00 | 524 393.00 | 820 243.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
DL TOTAL (I) | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 505.00 | | | 121 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 963.00 | | | 116 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
EA Autres dettes | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 423.00 | | | 371 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 393.00 | | | 524 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 091.00 | | | 290 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 226 427.00 | | | 226 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 355.00 | 40 388.00 | 70 679.00 | 121 355.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VP Divers | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 466.00 | 2 845 058.00 | 951.00 | 285 466.00 |
VW T.V.A. | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 423.00 | 290 092.00 | 70 679.00 | 371 423.00 |