| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 139.00 | 833.00 | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 598.00 | 153 946.00 | 480 652.00 | 634 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 335.00 | 358.00 | 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 637 263.00 | 155 420.00 | 481 842.00 | 637 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 181.00 | 799.00 | 243 382.00 | 244 181.00 |
BZ Autres créances | 378 027.00 | | 378 027.00 | 378 027.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 336.00 | 799.00 | 633 537.00 | 634 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 599.00 | 156 219.00 | 1 115 379.00 | 1 271 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DH Report à nouveau | -1 439 432.00 | -1 099 122.00 | | -1 439 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 184.00 | -340 310.00 | | -290 184.00 |
DL TOTAL (I) | -1 366 560.00 | -1 076 376.00 | | -1 366 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 753.00 | 266 337.00 | | 266 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 753.00 | 266 337.00 | | 266 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 11 486.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 318.00 | 676 338.00 | | 528 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | 24 089.00 | | 21 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | 1 159 906.00 | 864 188.00 | | 1 159 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 186.00 | 2 077 656.00 | | 2 215 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 379.00 | 1 267 617.00 | | 1 115 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 471.00 | | 912 471.00 | 912 471.00 |
FG Production vendue services | 812 436.00 | | 812 436.00 | 812 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 907.00 | | 1 724 907.00 | 1 724 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 465.00 | 1 863 171.00 | | 1 847 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 649.00 | 2 203 481.00 | | 2 137 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 184.00 | -340 310.00 | | -290 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 704.00 | | 17 483.00 | 632 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 924.00 | 637 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 924.00 | 635 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 704.00 | | 15 511.00 | 632 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 109.00 | 47 311.00 | | 108 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 109.00 | 46 172.00 | | 108 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 337.00 | 110 284.00 | 109 868.00 | 266 337.00 |
6T Sur comptes clients | | 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 266 337.00 | 111 083.00 | 109 868.00 | 266 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 083.00 | 109 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 318.00 | 528 318.00 | | 528 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 244 181.00 | | | 244 181.00 |
VB T. V. A. | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 906.00 | 1 159 906.00 | | 1 159 906.00 |
VP Divers | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 500.00 | 624 500.00 | | 624 500.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 186.00 | 1 715 186.00 | | 2 215 186.00 |