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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 047.00 | 378 716.00 | 1 583 331.00 | 1 962 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 964 712.00 | 381 381.00 | 1 583 331.00 | 1 964 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 368.00 | | 299 368.00 | 299 368.00 |
BZ Autres créances | 312 917.00 | | 312 917.00 | 312 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 285.00 | | 612 285.00 | 612 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 997.00 | 381 381.00 | 2 195 616.00 | 2 576 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DH Report à nouveau | -3 074 093.00 | -2 780 747.00 | | -3 074 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 127.00 | -293 347.00 | | -445 127.00 |
DL TOTAL (I) | -756 165.00 | -311 037.00 | | -756 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 839 521.00 | 483 832.00 | | 839 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 521.00 | 483 832.00 | | 839 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 539.00 | 430 119.00 | | 215 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 728.00 | 34 730.00 | | 6 728.00 |
EA Autres dettes | 1 889 992.00 | 1 631 114.00 | | 1 889 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 112 260.00 | 2 102 821.00 | | 2 112 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 616.00 | 2 275 616.00 | | 2 195 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 888.00 | | 966 888.00 | 966 888.00 |
FG Production vendue services | 1 378 026.00 | | 1 378 026.00 | 1 378 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 913.00 | | 2 344 913.00 | 2 344 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 767.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 464.00 | 1 854 123.00 | | 2 489 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 592.00 | 2 147 469.00 | | 2 934 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 127.00 | -293 347.00 | | -445 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 345.00 | | 1 340 367.00 | 1 920 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 296 000.00 | | 1 964 712.00 | 1 296 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 000.00 | | 1 962 740.00 | 1 296 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 373.00 | | 1 340 367.00 | 1 918 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 463.00 | 47 918.00 | | 333 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 491.00 | 47 918.00 | | 331 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 832.00 | 493 767.00 | 138 078.00 | 483 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 832.00 | 493 767.00 | 138 078.00 | 483 832.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 767.00 | 138 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 539.00 | 215 539.00 | | 215 539.00 |
UX Autres créances clients | 299 368.00 | | | 299 368.00 |
VB T. V. A. | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 992.00 | 1 889 992.00 | | 1 889 992.00 |
VP Divers | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 866.00 | | | 206 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 285.00 | 491 032.00 | 121 252.00 | 612 285.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 260.00 | 2 112 260.00 | | 2 112 260.00 |