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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 398.00 | 242 540.00 | 396 858.00 | 639 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 612.00 | 80.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 063.00 | 245 125.00 | 396 938.00 | 642 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 596.00 | | 172 596.00 | 172 596.00 |
BZ Autres créances | 635 850.00 | | 635 850.00 | 635 850.00 |
CF Disponibilités | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 941.00 | | 818 941.00 | 818 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 004.00 | 245 125.00 | 1 215 879.00 | 1 461 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DH Report à nouveau | -2 102 480.00 | -1 729 616.00 | | -2 102 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 040.00 | -372 864.00 | | -368 040.00 |
DL TOTAL (I) | 292 536.00 | 660 576.00 | | 292 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 888.00 | 353 640.00 | | 352 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 888.00 | 353 640.00 | | 352 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 624.00 | 36 424.00 | | 34 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 089.00 | 635 928.00 | | 531 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187.00 | 2 023.00 | | 3 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 456.00 | 677 925.00 | | 570 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 879.00 | 1 692 140.00 | | 1 215 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 412.00 | | 897 412.00 | 897 412.00 |
FG Production vendue services | 823 537.00 | | 823 537.00 | 823 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 949.00 | | 1 720 949.00 | 1 720 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 870.00 | 1 771 179.00 | | 1 841 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 910.00 | 2 144 043.00 | | 2 209 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 040.00 | -372 864.00 | | -368 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 063.00 | | | 642 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 091.00 | | | 640 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 581.00 | 43 543.00 | | 201 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 609.00 | 43 543.00 | | 199 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 640.00 | 110 552.00 | 111 304.00 | 353 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 640.00 | 110 552.00 | 111 304.00 | 353 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 552.00 | 111 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 089.00 | 531 089.00 | | 531 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 172 596.00 | 172 596.00 | | 172 596.00 |
VB T. V. A. | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
VC Groupe et associés | 300 674.00 | 300 674.00 | | 300 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VP Divers | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 720.00 | 18 886.00 | 182 834.00 | 201 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 265.00 | 627 431.00 | 182 834.00 | 810 265.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 456.00 | 570 456.00 | | 570 456.00 |