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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 784.00 | 287 021.00 | 357 763.00 | 644 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 712.00 | | 545 712.00 | 545 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 161.00 | 289 686.00 | 903 475.00 | 1 193 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 093.00 | | 220 093.00 | 220 093.00 |
BZ Autres créances | 385 632.00 | | 385 632.00 | 385 632.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 725.00 | | 605 725.00 | 605 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 886.00 | 289 686.00 | 1 509 200.00 | 1 798 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DH Report à nouveau | -2 470 520.00 | -2 102 480.00 | | -2 470 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 226.00 | -368 040.00 | | -310 226.00 |
DL TOTAL (I) | -17 691.00 | 292 536.00 | | -17 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 202.00 | 352 888.00 | | 397 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 202.00 | 352 888.00 | | 397 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 995.00 | 531 089.00 | | 970 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 086.00 | 3 187.00 | | 19 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 555.00 | | |
EA Autres dettes | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 689.00 | 570 456.00 | | 1 129 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 200.00 | 1 215 879.00 | | 1 509 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 598.00 | | 905 598.00 | 905 598.00 |
FG Production vendue services | 831 474.00 | | 831 474.00 | 831 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 073.00 | | 1 737 073.00 | 1 737 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 256.00 | 1 841 870.00 | | 1 816 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 483.00 | 2 209 910.00 | | 2 126 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 226.00 | -368 040.00 | | -310 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 063.00 | | 551 098.00 | 642 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 091.00 | | 551 098.00 | 640 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 125.00 | 44 562.00 | | 245 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 153.00 | 44 562.00 | | 243 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 888.00 | 113 160.00 | 68 846.00 | 352 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 888.00 | 113 160.00 | 68 846.00 | 352 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 160.00 | 68 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 995.00 | 970 995.00 | | 970 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 220 093.00 | 220 093.00 | | 220 093.00 |
VB T. V. A. | 178 931.00 | 178 931.00 | | 178 931.00 |
VI Groupe et associés | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |
VP Divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 826.00 | 21 676.00 | 163 150.00 | 184 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 725.00 | 442 575.00 | 163 150.00 | 605 725.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 689.00 | 1 129 689.00 | | 1 129 689.00 |