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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 398.00 | 199 135.00 | 440 263.00 | 639 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 474.00 | 219.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 063.00 | 201 581.00 | 440 482.00 | 642 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 341.00 | | 325 341.00 | 325 341.00 |
BZ Autres créances | 905 290.00 | | 905 290.00 | 905 290.00 |
CF Disponibilités | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 659.00 | | 1 251 659.00 | 1 251 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 721.00 | 201 581.00 | 1 692 140.00 | 1 893 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 350 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DH Report à nouveau | -1 729 616.00 | -1 439 432.00 | | -1 729 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 864.00 | -290 184.00 | | -372 864.00 |
DL TOTAL (I) | 660 576.00 | -1 366 560.00 | | 660 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 640.00 | 266 753.00 | | 353 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 640.00 | 266 753.00 | | 353 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 424.00 | 264.00 | | 36 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 928.00 | 528 318.00 | | 635 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | 21 900.00 | | 2 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | | 1 159 906.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995.00 | 3 243.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 925.00 | 2 215 186.00 | | 677 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 140.00 | 1 115 379.00 | | 1 692 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 622.00 | | 941 622.00 | 941 622.00 |
FG Production vendue services | 792 373.00 | | 792 373.00 | 792 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 994.00 | | 1 733 994.00 | 1 733 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 305.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 179.00 | 1 847 465.00 | | 1 771 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 043.00 | 2 137 649.00 | | 2 144 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 864.00 | -290 184.00 | | -372 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 263.00 | | 4 800.00 | 637 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 291.00 | | 4 800.00 | 635 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 420.00 | 46 161.00 | | 155 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 833.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 281.00 | 45 328.00 | | 154 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 753.00 | 111 305.00 | 24 418.00 | 266 753.00 |
6T Sur comptes clients | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 552.00 | 111 305.00 | 25 217.00 | 267 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 305.00 | 25 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 928.00 | 635 928.00 | | 635 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 325 341.00 | | | 325 341.00 |
VB T. V. A. | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
VC Groupe et associés | 517 855.00 | | | 517 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 663.00 | | | 221 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 401.00 | 1 242 401.00 | | 1 242 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 925.00 | 677 925.00 | | 677 925.00 |