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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 062.00 | 13 744.00 | 24 317.00 | 38 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 462.00 | 13 744.00 | 2 046 717.00 | 2 060 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
BZ Autres créances | 1 120 827.00 | | 1 120 827.00 | 1 120 827.00 |
CF Disponibilités | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 477.00 | | 1 239 477.00 | 1 239 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 939.00 | 13 744.00 | 3 286 195.00 | 3 299 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 022 400.00 | | 2 022 400.00 | 2 022 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
DH Report à nouveau | 199 513.00 | 33 740.00 | | 199 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 283.00 | 165 773.00 | | 111 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 311.00 | 2 059 028.00 | | 2 170 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 667.00 | 1 086.00 | | 1 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667.00 | 1 086.00 | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 000.00 | 835 000.00 | | 1 035 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 39 726.00 | | 1 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 265.00 | 64 324.00 | | 75 265.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 215.00 | 939 051.00 | | 1 114 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 195.00 | 2 999 166.00 | | 3 286 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 200.00 | | 276 200.00 | 276 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 200.00 | | 276 200.00 | 276 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 179.00 | 92 000.00 | | 69 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 179.00 | 92 000.00 | | 69 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 179.00 | -92 000.00 | | -69 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | 9 601.00 | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 722.00 | 430 875.00 | | 532 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 439.00 | 265 101.00 | | 421 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 283.00 | 165 773.00 | | 111 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 852.00 | 1 152 852.00 | | 1 152 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 2 060 463.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 852.00 | 1 152 852.00 | | 1 152 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 000.00 | | | 1 119 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 852.00 | 1 152 852.00 | | 1 152 852.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 216.00 | 1 114 216.00 | | 1 114 216.00 |