| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 860.00 | 24 947.00 | 33 913.00 | 58 860.00 |
BF Prêts | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 078.00 | 24 947.00 | 3 431 131.00 | 3 456 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
BZ Autres créances | 2 291 728.00 | | 2 291 728.00 | 2 291 728.00 |
CF Disponibilités | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 406.00 | | 2 503 406.00 | 2 503 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 485.00 | 24 947.00 | 5 934 538.00 | 5 959 485.00 |
CU Autres participations | 3 362 776.00 | | 3 362 776.00 | 3 362 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 41 514.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 561.00 | 578 606.00 | | 582 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | 4 440.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 601.00 | 2 472 561.00 | | 2 472 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 140.00 | 7 576.00 | | 30 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 140.00 | 7 576.00 | | 30 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 000.00 | 1 350 000.00 | | 2 997 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 223.00 | 80 327.00 | | 112 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 748.00 | 251 036.00 | | 315 748.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | 365 588.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 796.00 | 2 046 953.00 | | 3 431 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 538.00 | 4 527 091.00 | | 5 934 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 538.00 | | 1 443 538.00 | 1 443 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 538.00 | | 1 443 538.00 | 1 443 538.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 000.00 | 300 000.00 | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 000.00 | 300 000.00 | | 370 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 000.00 | -300 000.00 | | 98 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 601.00 | 43 805.00 | | 87 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 105.00 | 1 675 862.00 | | 2 108 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 066.00 | 1 671 422.00 | | 2 108 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | 4 440.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 997 000.00 | | 2 997 000.00 | 2 997 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 223.00 | 112 223.00 | | 112 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 997.00 | 201 997.00 | | 201 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 153 943.00 | 153 943.00 | | 153 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 800.00 | 164 800.00 | 2 124 000.00 | 2 288 800.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 671.00 | 321 671.00 | 2 124 000.00 | 2 445 671.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 796.00 | 434 796.00 | 2 997 000.00 | 3 431 796.00 |