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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 462.00 | 38 062.00 | 2 772 400.00 | 2 810 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
BZ Autres créances | 1 047 877.00 | | 1 047 877.00 | 1 047 877.00 |
CF Disponibilités | 179 866.00 | | 179 866.00 | 179 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 024.00 | | 1 348 024.00 | 1 348 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 487.00 | 38 062.00 | 4 120 424.00 | 4 158 487.00 |
CU Autres participations | 2 772 400.00 | | 2 772 400.00 | 2 772 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
DH Report à nouveau | 345 490.00 | 310 796.00 | | 345 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 760.00 | 34 693.00 | | 134 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 765.00 | 2 205 005.00 | | 2 339 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 807.00 | 2 855.00 | | 3 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 807.00 | 2 855.00 | | 3 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 33 894.00 | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 844.00 | 156 985.00 | | 144 844.00 |
EA Autres dettes | 23 106.00 | 33 658.00 | | 23 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 851.00 | 1 574 538.00 | | 1 776 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 424.00 | 3 782 398.00 | | 4 120 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 814.00 | | 579 814.00 | 579 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 814.00 | | 579 814.00 | 579 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 90 697.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 140 697.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -90 697.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 105.00 | 797 130.00 | | 764 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 345.00 | 762 436.00 | | 629 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 760.00 | 34 693.00 | | 134 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 463.00 | | | 2 810 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772 400.00 | | | 2 772 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 432.00 | 11 630.00 | | 26 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 432.00 | 11 630.00 | | 26 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
UX Autres créances clients | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 050.00 | 1 045 050.00 | | 1 045 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 159.00 | 1 168 159.00 | | 1 168 159.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 852.00 | 1 776 852.00 | | 1 776 852.00 |