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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 967.00 | 2 076.00 | 52 890.00 | 54 967.00 |
BF Prêts | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 167.00 | 2 076.00 | 2 888 090.00 | 2 890 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
BZ Autres créances | 471 222.00 | | 471 222.00 | 471 222.00 |
CF Disponibilités | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 067.00 | | 735 067.00 | 735 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 234.00 | 2 076.00 | 3 623 158.00 | 3 625 234.00 |
CU Autres participations | 2 822 400.00 | | 2 822 400.00 | 2 822 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
DH Report à nouveau | 480 250.00 | 345 490.00 | | 480 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 356.00 | 134 760.00 | | 128 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 121.00 | 2 339 765.00 | | 2 468 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 639.00 | 3 807.00 | | 5 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 639.00 | 3 807.00 | | 5 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 514.00 | 1 600 000.00 | | 962 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 8 900.00 | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 429.00 | 144 844.00 | | 163 429.00 |
EA Autres dettes | 18 744.00 | 23 106.00 | | 18 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 397.00 | 1 776 851.00 | | 1 149 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 158.00 | 4 120 424.00 | | 3 623 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 235.00 | | 548 235.00 | 548 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 235.00 | | 548 235.00 | 548 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -49.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 545.00 | 764 105.00 | | 738 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 189.00 | 629 345.00 | | 610 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 356.00 | 134 760.00 | | 128 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 514.00 | 962 514.00 | | 962 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
UX Autres créances clients | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
VC Groupe et associés | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 852.00 | 573 852.00 | | 573 852.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 396.00 | 1 149 396.00 | | 1 149 396.00 |