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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 155.00 | 13 104.00 | 43 051.00 | 56 155.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 505.00 | 13 104.00 | 3 245 401.00 | 3 258 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 530.00 | | 294 530.00 | 294 530.00 |
BZ Autres créances | 974 800.00 | | 974 800.00 | 974 800.00 |
CF Disponibilités | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 690.00 | | 1 281 690.00 | 1 281 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 195.00 | 13 104.00 | 4 527 091.00 | 4 540 195.00 |
CU Autres participations | 3 192 750.00 | | 3 192 750.00 | 3 192 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 514.00 | 11 514.00 | | 41 514.00 |
DH Report à nouveau | 578 606.00 | 480 250.00 | | 578 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440.00 | 128 356.00 | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 561.00 | 2 468 121.00 | | 2 472 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 576.00 | 5 639.00 | | 7 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 576.00 | 5 639.00 | | 7 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | 962 514.00 | | 1 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 327.00 | 4 708.00 | | 80 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 036.00 | 163 429.00 | | 251 036.00 |
EA Autres dettes | 365 588.00 | 18 744.00 | | 365 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 953.00 | 1 149 397.00 | | 2 046 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 091.00 | 3 623 158.00 | | 4 527 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 428.00 | | 1 427 428.00 | 1 427 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 428.00 | | 1 427 428.00 | 1 427 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | 11 000.00 | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 862.00 | 738 545.00 | | 1 675 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 422.00 | 610 189.00 | | 1 671 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440.00 | 128 356.00 | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 167.00 | | 371 538.00 | 2 890 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 202 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 3 258 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 967.00 | | 1 188.00 | 54 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 200.00 | | 370 350.00 | 2 835 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 589.00 | 365 589.00 | | 365 589.00 |
UX Autres créances clients | 294 530.00 | 294 530.00 | | 294 530.00 |
VC Groupe et associés | 974 800.00 | 51 000.00 | 923 800.00 | 974 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 330.00 | 345 530.00 | 923 800.00 | 1 269 330.00 |
VW T.V.A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 954.00 | 696 954.00 | 1 350 000.00 | 2 046 954.00 |