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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 225.00 | 5 122.00 | 23 103.00 | 28 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 963.00 | 2 248.00 | 6 714.00 | 8 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 048.00 | 6 648.00 | 5 399.00 | 12 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 054.00 | 107 762.00 | 74 292.00 | 182 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 149.00 | 121 781.00 | 116 368.00 | 238 149.00 |
BT Marchandises | 621 992.00 | | 621 992.00 | 621 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 200.00 | 45 249.00 | 97 951.00 | 143 200.00 |
BZ Autres créances | 155 145.00 | | 155 145.00 | 155 145.00 |
CF Disponibilités | 275 399.00 | | 275 399.00 | 275 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 336.00 | 45 249.00 | 1 195 087.00 | 1 240 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 485.00 | 167 030.00 | 1 311 455.00 | 1 478 485.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 12 500.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 5 316.00 | 98 764.00 | | 5 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 756.00 | 28 051.00 | | 267 756.00 |
DL TOTAL (I) | 352 322.00 | 140 566.00 | | 352 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 523.00 | 111 730.00 | | 86 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 710.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 757.00 | 157 840.00 | | 122 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 157.00 | 526 934.00 | | 418 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 045.00 | 123 687.00 | | 273 045.00 |
EA Autres dettes | 58 651.00 | 42 662.00 | | 58 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 133.00 | 972 562.00 | | 959 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 455.00 | 1 113 128.00 | | 1 311 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 094.00 | 886 106.00 | | 913 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407 483.00 | 129 215.00 | 4 536 698.00 | 4 407 483.00 |
FG Production vendue services | 114 137.00 | | 114 137.00 | 114 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 620.00 | 129 215.00 | 4 650 835.00 | 4 521 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 186.00 | |
GE Autres charges | | | 10 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 670.00 | 24 577.00 | | 10 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 025.00 | 9 372.00 | | 9 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | 13 380.00 | | 3 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | 68 380.00 | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440.00 | 734.00 | | 9 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 412.00 | 40 930.00 | | 17 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 851.00 | 41 664.00 | | 26 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 561.00 | 26 715.00 | | -23 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 046.00 | 7 314.00 | | 128 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 746.00 | 4 051 976.00 | | 4 670 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 990.00 | 4 023 925.00 | | 4 402 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 756.00 | 28 051.00 | | 267 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 758.00 | 3 608.00 | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 311.00 | | 28 739.00 | 261 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 871.00 | | 25 475.00 | 52 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 580.00 | | 3 264.00 | 201 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 032.00 | 46 238.00 | 34 489.00 | 110 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 317.00 | 8 514.00 | 32 709.00 | 29 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 715.00 | 37 723.00 | 1 780.00 | 80 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
6T Sur comptes clients | 34 063.00 | 11 186.00 | | 34 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 982.00 | 11 186.00 | 5 919.00 | 39 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 982.00 | 11 186.00 | 5 919.00 | 39 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 186.00 | 5 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 157.00 | 418 157.00 | | 418 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
VB T. V. A. | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 456.00 | 40 418.00 | 46 039.00 | 86 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 965.00 | | | 140 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 374.00 | 304 374.00 | | 304 374.00 |
VW T.V.A. | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 376.00 | 790 338.00 | 46 039.00 | 836 376.00 |