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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 132.00 | 8 300.00 | 24 832.00 | 33 132.00 |
AP Constructions | 10 051.00 | 3 245.00 | 6 806.00 | 10 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 048.00 | 8 720.00 | 3 327.00 | 12 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 786.00 | 89 106.00 | 43 680.00 | 132 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 077.00 | 109 371.00 | 85 706.00 | 195 077.00 |
BT Marchandises | 809 037.00 | | 809 037.00 | 809 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 769.00 | 55 895.00 | 143 874.00 | 199 769.00 |
BZ Autres créances | 189 478.00 | | 189 478.00 | 189 478.00 |
CF Disponibilités | 644 004.00 | | 644 004.00 | 644 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 093.00 | 55 895.00 | 1 850 198.00 | 1 906 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 170.00 | 165 266.00 | 1 935 904.00 | 2 101 170.00 |
CU Autres participations | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 1 250.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 160 022.00 | 5 316.00 | | 160 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 239.00 | 267 756.00 | | 376 239.00 |
DL TOTAL (I) | 622 061.00 | 352 322.00 | | 622 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 073.00 | 86 523.00 | | 46 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 858.00 | 122 757.00 | | 130 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 412.00 | 418 157.00 | | 771 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 462.00 | 273 045.00 | | 284 462.00 |
EA Autres dettes | 79 787.00 | 58 651.00 | | 79 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 843.00 | 959 133.00 | | 1 313 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 904.00 | 1 311 455.00 | | 1 935 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 534.00 | 913 094.00 | | 1 309 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 149.00 | | 29 635.00 | 238 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 707.00 | 195 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 314.00 | 33 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 393.00 | 154 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 225.00 | | 7 221.00 | 28 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 064.00 | | 22 214.00 | 203 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | 200.00 | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 781.00 | 35 066.00 | 47 476.00 | 121 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | 5 492.00 | 2 314.00 | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 658.00 | 29 574.00 | 45 162.00 | 116 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 249.00 | 10 813.00 | 167.00 | 45 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 249.00 | 10 813.00 | 167.00 | 45 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 249.00 | 10 813.00 | 167.00 | 45 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 813.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 412.00 | 771 412.00 | | 771 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
UX Autres créances clients | 113 917.00 | | | 113 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
VB T. V. A. | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
VC Groupe et associés | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 039.00 | 41 729.00 | 4 309.00 | 46 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 982.00 | 417 982.00 | | 417 982.00 |
VW T.V.A. | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 985.00 | 1 178 675.00 | 4 309.00 | 1 182 985.00 |