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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 839.00 | 18 625.00 | 51 214.00 | 69 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
AP Constructions | 18 746.00 | 9 268.00 | 9 477.00 | 18 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 734.00 | 19 078.00 | 3 656.00 | 22 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 023.00 | 50 405.00 | 30 618.00 | 81 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 909.00 | 97 376.00 | 145 533.00 | 242 909.00 |
BT Marchandises | 1 984 357.00 | 152 947.00 | 1 831 410.00 | 1 984 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 970.00 | | 274 970.00 | 274 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 425.00 | 35 154.00 | 67 270.00 | 102 425.00 |
BZ Autres créances | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CF Disponibilités | 486 793.00 | | 486 793.00 | 486 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 952.00 | | 98 952.00 | 98 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 458.00 | 188 101.00 | 2 797 357.00 | 2 985 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 368.00 | 285 478.00 | 2 942 890.00 | 3 228 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 161 193.00 | 204 330.00 | | 161 193.00 |
DH Report à nouveau | -22 296.00 | | | -22 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 454.00 | 617 658.00 | | 1 058 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 151.00 | 907 788.00 | | 1 283 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 917.00 | 216 200.00 | | 348 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 877.00 | 639 518.00 | | 526 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 480.00 | 367 562.00 | | 393 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
EA Autres dettes | 8 423.00 | 53 199.00 | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 840.00 | 1 276 478.00 | | 1 634 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 890.00 | 2 184 267.00 | | 2 942 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 966 451.00 | 195 014.00 | 9 161 465.00 | 8 966 451.00 |
FG Production vendue services | 114 891.00 | 2 439.00 | 117 330.00 | 114 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 081 342.00 | 197 453.00 | 9 278 795.00 | 9 081 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 290 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 622 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -905 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 104.00 | 7 144.00 | | 40 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 771.00 | 7 144.00 | | 158 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 033.00 | 22 693.00 | | 6 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 044.00 | 22 693.00 | | 73 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 727.00 | -15 549.00 | | 85 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 080.00 | 256 738.00 | | 392 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 448 810.00 | 7 034 805.00 | | 9 448 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 356.00 | 6 417 147.00 | | 8 390 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 454.00 | 617 658.00 | | 1 058 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 112.00 | | 184 618.00 | 171 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 821.00 | 242 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 813.00 | 101 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 808.00 | 122 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 382.00 | | 87 337.00 | 35 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 030.00 | | 89 280.00 | 125 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 8 000.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 799.00 | 17 387.00 | 45 810.00 | 125 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 686.00 | 7 751.00 | 20 813.00 | 31 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 113.00 | 9 636.00 | 24 997.00 | 94 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 899.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 152 947.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 700.00 | 19 967.00 | 3 513.00 | 18 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 700.00 | 172 914.00 | 3 513.00 | 18 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700.00 | 197 813.00 | 3 513.00 | 18 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 517.00 | 3 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 877.00 | 526 877.00 | | 526 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VB T. V. A. | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 838.00 | 257 838.00 | | 257 838.00 |
VW T.V.A. | 135 658.00 | 135 658.00 | | 135 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 923.00 | 1 285 923.00 | | 1 285 923.00 |