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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 132.00 | 17 006.00 | 16 126.00 | 33 132.00 |
AP Constructions | 10 051.00 | 4 250.00 | 5 801.00 | 10 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948.00 | 10 986.00 | 5 962.00 | 16 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 465.00 | 74 398.00 | 80 067.00 | 154 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 796.00 | 106 640.00 | 108 157.00 | 214 796.00 |
BT Marchandises | 987 113.00 | | 987 113.00 | 987 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 751.00 | 40 279.00 | 91 472.00 | 131 751.00 |
BZ Autres créances | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
CF Disponibilités | 572 910.00 | | 572 910.00 | 572 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 396.00 | 40 279.00 | 1 916 117.00 | 1 956 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 192.00 | 146 918.00 | 2 024 274.00 | 2 171 192.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 236 261.00 | 160 022.00 | | 236 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 668.00 | 376 239.00 | | 471 668.00 |
DL TOTAL (I) | 793 729.00 | 622 061.00 | | 793 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 473.00 | 46 073.00 | | 50 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 696.00 | 130 858.00 | | 156 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 090.00 | 771 412.00 | | 676 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 396.00 | 284 462.00 | | 262 396.00 |
EA Autres dettes | 83 640.00 | 79 787.00 | | 83 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 544.00 | 1 313 843.00 | | 1 230 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 274.00 | 1 935 904.00 | | 2 024 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 430.00 | 1 309 534.00 | | 1 198 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 077.00 | | 91 860.00 | 195 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 141.00 | 214 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 281.00 | 181 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 885.00 | | 91 860.00 | 154 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 371.00 | 34 735.00 | 37 467.00 | 109 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 8 706.00 | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 071.00 | 26 030.00 | 37 467.00 | 101 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 895.00 | 18 924.00 | 34 540.00 | 55 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 895.00 | 18 924.00 | 34 540.00 | 55 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 895.00 | 18 924.00 | 34 540.00 | 55 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 924.00 | 34 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 090.00 | 676 090.00 | | 676 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
UX Autres créances clients | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VB T. V. A. | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VC Groupe et associés | 126 591.00 | 126 591.00 | | 126 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 421.00 | 18 306.00 | 32 114.00 | 50 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 105.00 | 323 105.00 | | 323 105.00 |
VW T.V.A. | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 848.00 | 1 041 734.00 | 32 114.00 | 1 073 848.00 |