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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 382.00 | 25 841.00 | 9 541.00 | 35 382.00 |
AP Constructions | 10 051.00 | 5 255.00 | 4 796.00 | 10 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 693.00 | 13 250.00 | 7 443.00 | 20 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 111.00 | 65 177.00 | 18 934.00 | 84 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 937.00 | 109 522.00 | 51 414.00 | 160 937.00 |
BT Marchandises | 1 221 586.00 | | 1 221 586.00 | 1 221 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 823.00 | 36 529.00 | 65 295.00 | 101 823.00 |
BZ Autres créances | 180 061.00 | | 180 061.00 | 180 061.00 |
CF Disponibilités | 459 220.00 | | 459 220.00 | 459 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 252.00 | 36 529.00 | 2 073 724.00 | 2 110 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 189.00 | 146 051.00 | 2 125 138.00 | 2 271 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 302 929.00 | 236 261.00 | | 302 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 528.00 | 471 668.00 | | 651 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 258.00 | 793 729.00 | | 1 040 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 147.00 | 50 473.00 | | 32 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 670.00 | 156 696.00 | | 103 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 576.00 | 676 090.00 | | 545 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 154.00 | 262 396.00 | | 338 154.00 |
EA Autres dettes | 64 083.00 | 83 640.00 | | 64 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 880.00 | 1 230 544.00 | | 1 084 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 138.00 | 2 024 274.00 | | 2 125 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 932.00 | 1 198 430.00 | | 1 066 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 796.00 | | 28 225.00 | 214 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 084.00 | 160 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 084.00 | 114 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 132.00 | | 2 250.00 | 33 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 464.00 | | 15 475.00 | 181 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 10 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 640.00 | 26 778.00 | 23 896.00 | 106 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 006.00 | 8 835.00 | | 17 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 633.00 | 17 943.00 | 23 896.00 | 89 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 279.00 | 9 661.00 | 13 410.00 | 40 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 279.00 | 9 661.00 | 13 410.00 | 40 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 279.00 | 9 661.00 | 13 410.00 | 40 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 576.00 | 545 576.00 | | 545 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 996.00 | 124 996.00 | | 124 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VB T. V. A. | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VC Groupe et associés | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 114.00 | 14 166.00 | 17 948.00 | 32 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 627.00 | 327 627.00 | | 327 627.00 |
VW T.V.A. | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 210.00 | 963 262.00 | 17 948.00 | 981 210.00 |