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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 302.00 | 77 139.00 | 13 163.00 | 90 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 295.00 | 40 423.00 | 30 872.00 | 71 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 246.00 | 117 563.00 | 257 684.00 | 375 246.00 |
BT Marchandises | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BZ Autres créances | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CF Disponibilités | 181 518.00 | | 181 518.00 | 181 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 175.00 | | 409 175.00 | 409 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 421.00 | 117 563.00 | 666 858.00 | 784 421.00 |
CU Autres participations | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 705.00 | 262 313.00 | | 343 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 416.00 | 93 392.00 | | 100 416.00 |
DL TOTAL (I) | 466 121.00 | 377 705.00 | | 466 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 168.00 | 108 548.00 | | 40 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 964.00 | 23 825.00 | | 54 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 314.00 | 75 409.00 | | 76 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 291.00 | 31 207.00 | | 29 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 737.00 | 238 989.00 | | 200 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 858.00 | 616 694.00 | | 666 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 309.00 | | 2 937.00 | 372 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 767.00 | | 2 830.00 | 158 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 542.00 | | 107.00 | 33 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 681.00 | 16 881.00 | | 100 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 681.00 | 16 881.00 | | 100 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 168.00 | 29 284.00 | 10 884.00 | 40 168.00 |
VI Groupe et associés | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VP Divers | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 770.00 | 22 243.00 | 3 527.00 | 25 770.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 737.00 | 189 853.00 | 10 884.00 | 200 737.00 |