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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 648.00 | 124 365.00 | 30 283.00 | 154 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 149.00 | 86 999.00 | 55 149.00 | 142 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 778.00 | 211 365.00 | 317 413.00 | 528 778.00 |
BT Marchandises | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 1 999.00 | 148 001.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 022.00 | 1 999.00 | 461 023.00 | 463 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 799.00 | 213 364.00 | 778 436.00 | 991 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 017.00 | 298 213.00 | | 352 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 221.00 | 53 804.00 | | 67 221.00 |
DL TOTAL (I) | 431 238.00 | 364 017.00 | | 431 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 758.00 | 49 813.00 | | 32 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 455.00 | 132 021.00 | | 147 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 236.00 | 91 419.00 | | 104 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 749.00 | 62 158.00 | | 62 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 198.00 | 335 411.00 | | 347 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 436.00 | 699 427.00 | | 778 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 928.00 | | 3 850.00 | 524 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 702.00 | | 3 094.00 | 293 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 225.00 | | 756.00 | 51 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 535.00 | 22 830.00 | | 188 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 535.00 | 22 830.00 | | 188 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 758.00 | 17 201.00 | 15 557.00 | 32 758.00 |
VI Groupe et associés | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 400.00 | 16 258.00 | 1 142.00 | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 198.00 | 331 641.00 | 15 557.00 | 347 198.00 |