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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 587.00 | 91 436.00 | 46 151.00 | 137 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 851.00 | 55 865.00 | 81 986.00 | 137 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 116.00 | 147 301.00 | 357 815.00 | 505 116.00 |
BT Marchandises | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 300 761.00 | | 300 761.00 | 300 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 536.00 | | 487 536.00 | 487 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 652.00 | 147 301.00 | 845 351.00 | 992 652.00 |
CU Autres participations | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 507 899.00 | 444 121.00 | | 507 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 712.00 | 63 778.00 | | 43 712.00 |
DL TOTAL (I) | 573 611.00 | 529 899.00 | | 573 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 493.00 | 10 884.00 | | 83 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 884.00 | 29 946.00 | | 69 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 394.00 | 69 140.00 | | 76 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 970.00 | 40 175.00 | | 41 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 740.00 | 150 144.00 | | 271 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 351.00 | 680 043.00 | | 845 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 757.00 | | 128 359.00 | 376 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 596.00 | | 112 841.00 | 162 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 160.00 | | 15 518.00 | 34 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 713.00 | 16 588.00 | | 130 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 713.00 | 16 588.00 | | 130 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 493.00 | 16 768.00 | 66 725.00 | 83 493.00 |
VI Groupe et associés | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VP Divers | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 649.00 | 45 121.00 | 3 527.00 | 48 649.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 740.00 | 205 015.00 | 66 725.00 | 271 740.00 |