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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 302.00 | 84 031.00 | 6 271.00 | 90 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 294.00 | 46 682.00 | 25 612.00 | 72 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 757.00 | 130 713.00 | 246 044.00 | 376 757.00 |
BT Marchandises | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 221 231.00 | | 221 231.00 | 221 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 999.00 | | 433 999.00 | 433 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 755.00 | 130 713.00 | 680 043.00 | 810 755.00 |
CU Autres participations | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 444 121.00 | 343 705.00 | | 444 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 778.00 | 100 416.00 | | 63 778.00 |
DL TOTAL (I) | 529 899.00 | 466 121.00 | | 529 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 884.00 | 40 168.00 | | 10 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 946.00 | 54 964.00 | | 29 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 76 314.00 | | 69 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 175.00 | 29 291.00 | | 40 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 144.00 | 200 737.00 | | 150 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 043.00 | 666 858.00 | | 680 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 246.00 | | 1 510.00 | 375 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 597.00 | | 999.00 | 161 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 649.00 | | 511.00 | 33 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VI Groupe et associés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
VP Divers | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 504.00 | 55 976.00 | 3 527.00 | 59 504.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 144.00 | 150 144.00 | | 150 144.00 |