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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 648.00 | 111 047.00 | 43 601.00 | 154 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 054.00 | 77 488.00 | 61 566.00 | 139 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 928.00 | 188 535.00 | 336 393.00 | 524 928.00 |
BT Marchandises | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CF Disponibilités | 130 968.00 | | 130 968.00 | 130 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 035.00 | | 363 035.00 | 363 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 962.00 | 188 535.00 | 699 427.00 | 887 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 213.00 | 551 611.00 | | 298 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 804.00 | 46 602.00 | | 53 804.00 |
DL TOTAL (I) | 364 017.00 | 620 213.00 | | 364 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 813.00 | 66 725.00 | | 49 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 021.00 | 111 745.00 | | 132 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 419.00 | 87 744.00 | | 91 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 158.00 | 46 612.00 | | 62 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 411.00 | 312 826.00 | | 335 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 427.00 | 933 038.00 | | 699 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 728.00 | | 17 200.00 | 507 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 296.00 | | 16 407.00 | 277 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 432.00 | | 793.00 | 50 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 650.00 | 19 885.00 | | 168 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 650.00 | 19 885.00 | | 168 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 225.00 | 17 413.00 | 33 812.00 | 51 225.00 |
UX Autres créances clients | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 813.00 | 17 413.00 | 32 400.00 | 49 813.00 |
VI Groupe et associés | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 469.00 | 32 656.00 | 33 812.00 | 66 469.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 411.00 | 303 011.00 | 32 400.00 | 335 411.00 |