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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 180.00 | 259.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 650.00 | 35 390.00 | 50 260.00 | 85 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
BZ Autres créances | 155 376.00 | | 155 376.00 | 155 376.00 |
CF Disponibilités | 323 468.00 | | 323 468.00 | 323 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 508.00 | | 508 508.00 | 508 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 158.00 | 35 390.00 | 558 768.00 | 594 158.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 159 421.00 | 90 994.00 | | 159 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 297.00 | 83 427.00 | | 110 297.00 |
DL TOTAL (I) | 434 719.00 | 339 421.00 | | 434 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 095.00 | 39 173.00 | | 19 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 507.00 | 95 913.00 | | 94 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 3 505.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 648.00 | 6 106.00 | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 049.00 | 144 696.00 | | 124 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 768.00 | 484 118.00 | | 558 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 049.00 | 144 696.00 | | 124 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 149.00 | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 843.00 | 232 912.00 | | 267 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 546.00 | 149 486.00 | | 157 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 297.00 | 83 427.00 | | 110 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 215.00 | 175.00 | | 35 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | 175.00 | | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VI Groupe et associés | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 040.00 | 185 040.00 | | 185 040.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 049.00 | 124 049.00 | | 124 049.00 |