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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
BF Prêts | 296 074.00 | | 296 074.00 | 296 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 724.00 | 35 648.00 | 346 075.00 | 381 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BZ Autres créances | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
CF Disponibilités | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 058.00 | | 381 058.00 | 381 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 783.00 | 35 648.00 | 727 134.00 | 762 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 074.00 | | | 296 074.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 396.00 | 15 000.00 | | 21 396.00 |
DG Autres réserves | 140 261.00 | 53 718.00 | | 140 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 192.00 | 127 939.00 | | 188 192.00 |
DL TOTAL (I) | 700 850.00 | 547 658.00 | | 700 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 740.00 | 52 067.00 | | 15 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 2 320.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 466.00 | 5 025.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 283.00 | 59 414.00 | | 26 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 134.00 | 607 072.00 | | 727 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 283.00 | 59 414.00 | | 26 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 2 276.00 | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 992.00 | 287 377.00 | | 360 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 799.00 | 159 437.00 | | 172 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 192.00 | 127 939.00 | | 188 192.00 |