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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
BF Prêts | 221 871.00 | | 221 871.00 | 221 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 521.00 | 35 649.00 | 271 872.00 | 307 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 974 478.00 | | 974 478.00 | 974 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 022 864.00 | | 1 022 864.00 | 1 022 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 385.00 | 35 649.00 | 1 294 737.00 | 1 330 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 871.00 | | | 221 871.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 691 424.00 | 454 608.00 | | 691 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 588.00 | 271 915.00 | | 204 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 112.00 | 1 112 624.00 | | 1 282 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 3 037.00 | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 880.00 | 9 509.00 | | 9 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 625.00 | 29 421.00 | | 12 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 737.00 | 1 142 045.00 | | 1 294 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 625.00 | 29 421.00 | | 12 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 6 303.00 | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 744.00 | 461 924.00 | | 433 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 156.00 | 190 009.00 | | 229 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 588.00 | 271 915.00 | | 204 588.00 |