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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
BF Prêts | 226 426.00 | | 226 426.00 | 226 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 416.00 | 35 649.00 | 347 767.00 | 383 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 233.00 | | 118 233.00 | 118 233.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 003 430.00 | | 1 003 430.00 | 1 003 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 666.00 | | 1 121 666.00 | 1 121 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 082.00 | 35 649.00 | 1 469 433.00 | 1 505 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 426.00 | | | 226 426.00 |
CU Autres participations | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 496 012.00 | 691 424.00 | | 496 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 484.00 | 204 588.00 | | 549 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 596.00 | 1 282 112.00 | | 1 431 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 745.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 073.00 | 9 880.00 | | 25 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 837.00 | 12 625.00 | | 37 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 433.00 | 1 294 737.00 | | 1 469 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 800.00 | | 296 800.00 | 296 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 800.00 | | 296 800.00 | 296 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 2 574.00 | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 818.00 | 433 744.00 | | 855 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 335.00 | 229 156.00 | | 306 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 484.00 | 204 588.00 | | 549 484.00 |