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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
BF Prêts | 246 038.00 | | 246 038.00 | 246 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 687.00 | 35 649.00 | 296 039.00 | 331 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BZ Autres créances | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CF Disponibilités | 743 830.00 | | 743 830.00 | 743 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 006.00 | | 846 006.00 | 846 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 694.00 | 35 649.00 | 1 142 045.00 | 1 177 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 038.00 | | | 246 038.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 454 608.00 | 279 651.00 | | 454 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 915.00 | 209 958.00 | | 271 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 624.00 | 875 708.00 | | 1 112 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875.00 | 26 187.00 | | 16 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 2 163.00 | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 509.00 | 6 402.00 | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 421.00 | 34 753.00 | | 29 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 045.00 | 910 461.00 | | 1 142 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 421.00 | 34 753.00 | | 29 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 3 522.00 | | 6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 924.00 | 397 584.00 | | 461 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 009.00 | 187 627.00 | | 190 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 915.00 | 209 958.00 | | 271 915.00 |